Reserves | Stand | storting 2018 | onttrekk. 2018 | Prognose 31 dec 2018 | storting 2019 | onttrekk. 2019 | Prognose 31 dec 2019 | storting 2020 | onttrekk. 2020 | Prognose 31 dec 2020 | storting 2021 | onttrekk. 2021 | Prognose 31 dec 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 6.317 | - | 100 | 6.217 | - | - | 6.217 | - | - | 6.217 | - | - | 6.217 |
Reserve grondbedrijf | 7.592 | 197 | - | 7.789 | 204 | - | 7.993 | - | - | 7.993 | - | - | 7.993 |
Reserve dekking kapitaallasten | 44.204 | 3.243 | 3.887 | 43.560 | - | 3.887 | 39.674 | - | 3.887 | 35.787 | - | 3.887 | 31.900 |
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 359 | - | - | 359 | - | - | 359 | - | - | 359 | - | - | 359 |
Reserve Betere Buurten | 4.415 | - | 1.169 | 3.245 | - | 326 | 2.919 | 1.875 | 325 | 4.469 | 1.875 | 324 | 6.020 |
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 111 | - | 30 | 81 | - | - | 81 | - | - | 81 | - | - | 81 |
Reserve urgentieprogr.1600 woningen | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve stadshuis en theater | 3.243 | -3.243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve parkeren | 3.382 | - | 651 | 2.732 | - | 442 | 2.290 | - | 260 | 2.029 | - | 260 | 1.769 |
Reserve actieplan geluid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve startersleningen | 352 | - | 98 | 254 | - | 74 | 179 | - | 50 | 129 | - | 50 | 79 |
Reserve Cultuurvisie | 101 | - | 71 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 |
Reserve scholen/maatschapp.vastgoed | 1.800 | - | - | 1.800 | - | - | 1.800 | - | - | 1.800 | - | - | 1.800 |
Reserve sociaal domein | 11.296 | - | 2.577 | 8.719 | - | 87 | 8.632 | 65 | - | 8.697 | 261 | - | 8.959 |
Reserve woonwijs | 800 | - | - | 800 | - | - | 800 | - | - | 800 | - | - | 800 |
TOTAAL RESERVES | 83.986 | 197 | 8.597 | 75.586 | 204 | 4.815 | 70.974 | 1.940 | 4.523 | 68.391 | 2.136 | 4.521 | 66.006 |
Toelichting reservetoevoegingen
In de begroting 2018 is de volgende toevoeging aan bestemmingsreserves geraamd:
- Het begrote resultaat van het Grondbedrijf wordt in de jaren van het meerjarenperspectief gestort in de reserve Grondbedrijf.
- Conform de eerdere besluitvorming daarover wordt met ingang van 2020 jaarlijks een bedrag van € 1.875.000 gestort in de reserve Betere buurten.
Toelichting reserveonttrekkingen
- De onttrekking aan de algemene reserve betreft het besluit in de begroting 2017 om € 100.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de omgevingswet.
- De reserve kapitaallasten is gevormd voor de dekking van een aantal kapitaallasten in de begroting. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag onttrokken aan deze reserve. Bij de Kadernota hebben wij u voorgesteld om deze reserve samen te voegen met die ten behoeve van de aanloopverliezen van het Stadshuis en theater. Deze nieuwe reserve wordt vanaf 2022 evenredig aan de jaarlijkse verlaging van de kapitaallasten van het Stadshuis afgebouwd. Hiermee wordt voorkomen dat deze reserve op één moment zijn uitgeput en er dan een gat in de dekking van de begroting ontstaat.
- De onttrekking aan de reserve Betere buurten betreft de geraamde lasten voor de aanpak van de eerste drie wijken.
- Vanwege het "hek" rond het sociaal domein worden vooralsnog de nadelen en voordelen daarbinnen verrekend met de reserve. Voor 2018 betreft dat een onttrekking van € 2.577.000 vanwege de geraamde kosten voor de transitieprogramma's. Ook voor 2019 is er een onttrekking geraamd. Vanaf 2020 is er sprake van stortingen in de reserve.
- De onttrekking aan de reserve Parkeren is gebaseerd op de vastgestelde parkeerexploitatie, die eind 2016 is herijkt.
- In 2015 is besloten tot een nieuwe tranche van startersleningen. Voor de kosten hiervan is een reserve gevormd, waarvan hier de benodigde onttrekkingen worden geraamd.
- De onttrekking aan de reserve cultuurvisie is conform vastgesteld raadsbesluit uit 2015.